こんにちはsemi-richです。
毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 40.51% | ￥22,123,306 | ￥46,759,880 | ￥24,636,574 | 111.36% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 22.73% | ¥12,314,235 | ¥25,427,259 | ¥13,113,024 | 106.49% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.80% | ￥344,636 | ¥856,305 | ¥511,669 | 148.47% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.76% | ￥1,279,480 | ¥3,427,520 | ¥2,148,040 | 167.88% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8.37% | ¥7,552,422 | ¥8,992,310 | \1,439,888 | 19.07% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 10.91% | ¥9,409,162 | ¥13,212,649 | ¥3,803,487 | 40.42% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 5.15% | ¥4,819,998 | ¥6,259,118 | ¥1,439,120 | 29.86% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.73% | ¥4,619,997 | ¥5,762,441 | ¥1,142,444 | 24.73% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.36% | \899,999 | ¥1,681,142 | ¥781,143 | 86.79% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.65% | \1,700,000 | \1,978,140 | \278,140 | 16.36% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 1.03% | \1,199,999 | \1,265,314 | \65,315 | 5.44% |
| 合計 | 100.00% | ¥66,263,234 | ¥115,622,078 | ¥49,358,844 | 74.49% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,626万円、評価額は 約1億1562万円となり、約4,936万円（+74.49%） の含み益が出ています。
- 今月はS&P500が小幅に下落、FANG＋やSOX指数もハイテク株の調整から軟調に推移し（レバナス等のレバレッジ型もこれに連動して大きく下落）、全体としても下落基調となりました。保有投資信託全体としては大幅減となりました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円
- 2026年5月：約＋5,273万円
- 2026年6月：約＋5,455万円
- 2026年7月：約＋5,257万円
- 2026年8月：約＋5,285万円
- 2026年9月：約＋5,686万円
- 2026年10月：約＋4936万円（今月）
今月の評価損益は大幅減で、評価損益は2026年4月以来の4000万円台となりました。
１年前を見ると+3,904万円なので、たった１年で1,000万円プラスになっているのですが、
先月と比べると750万円も下がっています。
下落額750万円は金額で言うと過去最大の下落です。
（運用資産額が大きくなれば、当然変動額も大きくなるので
下落も金額ではなく比率で見る必要があるのですが）
ポートフォリオ構成と考察
↓保有する投資信託の評価額のグラフです。
↓前月のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計63%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
- その他投資信託に細々と積立中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は調整局面で、含み益が大幅減
2026年10月末時点の運用結果
- 評価額：¥115,622,078
- 評価損益：+¥49,358,844（+74.49%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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