こんにちはsemi-richです。
毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 39.20% | ￥22,275,153 | ￥46,754,727 | ￥24,479,574 | 109.90% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 23.68% | ¥12,414,856 | ¥27,214,162 | ¥14,799,306 | 119.21% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.92% | ￥413,183 | ¥1,025,534 | ¥612,351 | 148.20% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.73% | ￥1,279,480 | ¥3,504,605 | ¥2,225,125 | 173.91% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7.28% | ¥7,149,689 | ¥8,259,180 | \1,109,491 | 15.52% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 13.74% | ¥8,909,162 | ¥16,748,728 | ¥7,839,566 | 87.99% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 4.65% | ¥4,619,999 | ¥5,848,699 | ¥1,228,700 | 26.60% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.23% | ¥4,519,997 | ¥5,346,981 | ¥826,984 | 18.30% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.38% | \899,999 | ¥1,767,195 | ¥867,196 | 96.36% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.56% | \1,300,000 | \1,862,638 | \562,638 | 43.28% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.63% | \800,000 | \802,061 | \2,061 | 0.26% |
| 合計 | 100.00% | ¥64,581,518 | ¥119,134,510 | ¥54,552,992 | 84.47% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,458万円、評価額は 約1億1913万円となり、+5,455万円（+84.47%） の含み益が出ています。
- 今月はS&P500は小幅調整、レバナスは上下に大きく揺れて微減〜小幅プラス、SOXは半導体特需で強いが後半に急落して結局小幅プラスとなり、保有投資信託全体としては微増に留まりました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円
- 2026年5月：約＋5,273万円
- 2026年5月：約＋5,455万円（今月）
今月は182万円の微増でした。
１年間で3,000万円以上損益がプラスになってます。
要因は相場が好調だっただけなのですが、
何もしていないのにこれだけ増えるのは
すさまじいことですね。
ポートフォリオ構成と考察
↓保有する投資信託の評価額のグラフです。
↓前月のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計64%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は全般的に良くはなかったが、SOXのみ好調でトータルでは含み益が微増
2026年6月末時点の運用結果
- 評価額：¥119,134,510
- 評価損益：+¥54,552,992（+\84.47%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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