こんにちはsemi-richです。
毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 38.72% | ￥22,123,306 | ￥47,780,819 | ￥25,657,513 | 115.98% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 23.71% | ¥12,314,235 | ¥28,140,048 | ¥15,825,813 | 128.52% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.91% | ￥413,183 | ¥1,045,615 | ¥632,432 | 153.06% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.66% | ￥1,279,480 | ¥3,534,971 | ¥2,255,491 | 176.28% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8.32% | ¥7,744,179 | ¥9,557,760 | \1,813,581 | 23.42% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 12.02% | ¥9,409,162 | ¥15,360,736 | ¥5,951,574 | 63.25% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 5.10% | ¥4,769,999 | ¥6,617,582 | ¥1,847,583 | 38.73% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.57% | ¥4,569,997 | ¥5,950,474 | ¥1,380,477 | 30.21% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.35% | \899,999 | ¥1,795,112 | ¥895,113 | 99.46% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.67% | \1,600,000 | \2,095,584 | \495,584 | 30.97% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.97% | \1,150,000 | \1,254,822 | \104,822 | 9.11% |
| 合計 | 100.00% | ¥66,273,540 | ¥123,133,523 | ¥56,859,983 | 85.80% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,627万円、評価額は 約1億2313万円となり、約5,686万円（+85.80%） の含み益が出ています。
- 今月はS&P500が小幅に上昇、FANG＋が堅調に上昇、SOX指数が大幅上昇とテクノロジー・半導体中心に強含みで推移し（レバナス等のレバレッジ型もこれに連動して大きく上昇）、全体として堅調に推移しました。保有投資信託全体としては大幅増となりました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円
- 2026年5月：約＋5,273万円
- 2026年6月：約＋5,455万円
- 2026年7月：約＋5,257万円
- 2026年8月：約＋5,285万円
- 2026年9月：約＋5,686万円（今月）
今月の評価損益は大幅増で過去最高を記録しました。
１年前を見ると+3,698万円なので、たった１年で2,000万円弱プラスになってます。
たまたま相場が好調だったおかげなのですが
すさまじいことですね。
ポートフォリオ構成と考察
↓保有する投資信託の評価額のグラフです。
↓前月のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計62%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は絶好調で、トータルで含み益が大幅増
2026年9月末時点の運用結果
- 評価額：¥123,133,523
- 評価損益：+¥56,859,983（+\85.80%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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