【なんとか5,000万円キープ】投資信託運用状況2023年8月

投資信託運用情報2024年5月 投資

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こんにちはsemi-richです。

毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。

我が家の純金融資産の大部分は投資信託です。

個別株やETFは保有しておりません。

準富裕層になったばかりの我が家が

どのような投資信託を保有しているかについて

気になる方は是非見て下さい。

この記事は以下の方におススメです。

  • 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
  • 最近のレバナスホルダーの含み損益はどうなってるのか見てみたい。
  • 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。

保有投資信託一覧

現在保有している投資信託の一覧は以下です。

No投資信託名分類投資内容
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式-為替ヘッジ無し米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動するファンド
iFreeレバレッジ NASDAQ100米国株式-為替ヘッジ有りNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
ニッセイ 外国株式インデックスファンド先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
楽天・全世界株式インデックス・ファンド先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
ニッセイ日経平均インデックスファンド国内株式日本の株式市場の値動きに連動するファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
たわらノーロード 先進国株式先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し先進国の株式市場の値動きに連動するファンド

上記のように似たような投資信託を保有しています。

来年新NISAが開始されたら、

特定口座で保有している投資信託は売却して、

新NISA口座で投資信託を購入するので

そのタイミングで保有する投資信託の種類を少なくしようと考えてます。

投資信託内訳

保有する投資信託の内訳は以下の通りです。

全体の半分弱が①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]で

30%くらいが②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]という割合です。

残りがその他の投資信託です。

現在積立している銘柄は、

①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]と

②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]のみです。

そして②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]の比率が目安の3割程度になっており

積立銘柄の変更を検討中です。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

No投資信託名比率元本評価額評価損益リターン
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)48.19%¥19,066,661¥24,278,220¥5,211,55927.33%
iFreeレバレッジ NASDAQ10029.51%¥16,566,652¥15,414,069¥1,152,5836.96%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド7.14%¥2,499,998¥3,524,264¥1,024,26640.97%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド6.58%¥2,375,749¥3,440,093¥1,064,34444.80%
ニッセイ日経平均インデックスファンド3.40%¥899,999¥1,779,524¥879,52597.73%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.06%¥849,999¥1,532,606¥682,60780.31%
たわらノーロード 先進国株式2.12%¥600,000¥1,037,685¥437,68572.95%
合計100.00%¥42,859,058¥51,006,461¥8,147,40319.01%

今月は米国株式市場が不調だったので、全投資信託で評価損益が大幅にダウンしました。

また長年のマイナスから先月ようやくプラスに転じた

②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が

またもマイナスに逆戻りしました。

②は他の投資信託に比べリスクが大きく、増減が激しいので

いつか大暴騰してくれることを信じて今後も保有していきます。

まとめ

2023年8月末の投資信託保有資産額は約5,100万円でした。

大幅にダウンしたものの大台の5,000万円はキープ出来ました。

長期投資では現時点の資産額は気にしてはいけませんが

大台5,000万円キープは嬉しいものです。

株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。

なので投資素人にはドルコスト平均法が

最良の投資方針だという考えは変わってません。

ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。

2023年8月の全体資産報告については以下です。

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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