こんにちはsemi-richです。
毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。
準富裕層の我が家がどのような投資信託を保有しているかについて
気になる方は是非見て下さい。
この記事は以下の方におススメです。
- 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
- 最近のレバナスホルダーの損益はどうなってるのか見てみたい。
- 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。
保有投資信託一覧
現在保有している投資信託の一覧は以下です。
先月から増減ありません。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 | 日本の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑧ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
| ⑨ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑩ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑪ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑫ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
今年になって魅力的な投資信託が発表／発売されていて
何に投資するか悩んでいます。
今年になって購入を始めたのは⑧から⑫です。
今後も悩みながらも購入をし続けようと思います。
投資信託別リターン状況
各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 49.56% | ￥22,738,289 | ￥35,024,709 | ￥12,286,420 | 54.03% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 26.42% | ￥14,870,547 | ￥18,846,570 | ￥3,976,023 | 26.74% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 6.47% | ￥2,499,998 | ￥4,428,409 | ￥1,928,411 | 77.14% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.85% | ￥2,965,915 | ￥4,288,616 | ￥1,322,701 | 44.60% |
| ⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 2.90% | ￥899,999 | ¥2,155,168 | ￥1,322,701 | 139.46% |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.77% | ￥1,166,661 | ¥1,927,672 | ￥761,011 | 65.23% |
| ⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 1.92% | ￥648,296 | ¥1,310,652 | ￥662,579 | 102.20% |
| ⑧ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.43% | \899,999 | \1,067,330 | \167,330 | 18.59% |
| ⑨ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 1.41% | \810,000 | \1,044,179 | \234,179 | 28.91% |
| ⑩ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 0.56% | \200,000 | \197,413 | –\2,587 | -1.29% |
| ⑪ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 0.26% | \169,999 | \170,510 | \511 | 0.30% |
| ⑫ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.18% | \120,000 | \113,577 | -\6,423 | -5.35% |
| 合計 | 100.00% | ￥47,989,703 | ￥70,575,028 | ￥22,575,028 | 47.06% |
今月は先月までとは打って変わって米国株式市場が不調で、
先月に比べ評価額と評価損益が大幅減となりました。
今年から積立している⑩⑫もマイナス評価になってしまいました。
今年から積み立てている⑧～⑩は積立初期なので下落は大歓迎なのですが、
やはりマイナス評価となる良い気分はしないですね。
またトータルの評価損益が先月の約2700万円→約2250万円と450万円も減少してしまいました。
この程度の下落は良くあることなので何も考えずに
Buy&放置しつつ積立を継続するのみです。
その先に明るい未来があることを信じてます。
以下は保有する投資信託の評価額のグラフです。
①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]が約半分を占めている状況です。
次いで②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]が３割弱と①②だけで８割弱を占めています。
全体的に米国株式への依存度が高いポートフォリオになっています。
今も色々と保有している状況ですが、
新NISA枠へ移す時以外の売却は考えておりません。
なお評価損益については、非NISA口座(特定口座)については
利益から税金20.315%を引いた金額を計算して算出しております。
売却した際に利益がそのままもらえるわけではないので注意が必要ですね。
まとめ
2024年7月末の投資信託保有資産額は先月の約7,603→7,058万円と大幅に減少しました。
何とか7,000万円をキープしましたが、
先月に比べ500万円以上も減ってしまいました。
長期投資においては短期的な資産増減は気にしてはいけません。
大幅に増える月もあれば、大幅に減る月もあります。
でも長期的に見れば右肩上がりになると信じて
今後も継続して積立投資を続けるのみです。
2024年7月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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