投資信託運用状況(2022年8月末)

こんにちはsemi-richです。

各月の資産報告でも記載しているとおり

我が家のリスク資産は投資信託のみで構成されてます。

また資産全体の内、63%程度が投資信託です。

本記事ではどのような投資信託に投資していて

それぞれの損益はどうなっているのかについて書きたいと思います。

他の人の投資状況がどうなっているか知りたい方は是非見てやって下さい。

投資信託商品

投資信託の一覧は以下です。

No	投資信託名	分類	投資内容
①	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式-為替ヘッジ無し	米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド
②	iFreeレバレッジ NASDAQ100	米国株式-為替ヘッジ有り	NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド
③	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
④	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド
⑤	ニッセイ日経平均インデックスファンド	国内株式	日本の株式市場の値動きに連動するファンド
⑥	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド
⑦	たわらノーロード 先進国株式	先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し	先進国の株式市場の値動きに連動するファンド

NISAを始めた数年前は、何を購入して良いか分からず色々な投資信託を購入した為

似たような商品を保有する状況になってます。

投資信託内訳

投資信託の内訳は以下の通りです。

全体の5割弱が①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]で

27%くらいが②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]という割合です。

残り25%弱くらいがその他の投資信託です。

長期的に見て米国株式は成長を続けるだろうと予想しているので

現在の積立銘柄は、①[eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)]と

②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]のみです。

ますます①②の比率が上がっていくことになりますが

当面は投資先を変える予定はありません。

投資信託別リターン状況

各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。

②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]以外は評価損益がプラスとなっており

トータルでもプラスになってます。

リターンも②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]以外は、リターン+16.2～74.5%と

大きく含み益が出ています。

しかしながら②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]のマイナスが響いて

全体では評価損益+260万円、リターン+7.1%に留まっております。

資産比率２位で大きくマイナスになっているので仕方ありません。

②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]は、リスクは比較的高いですが

投資信託全体の3割を目安に積立をしており

いつか大暴騰してくれることを信じて今後も淡々と積立をしていきます。

まとめ

2022年8月末の投資信託保有資産額は約4000万円でした。

米国株式の好調を受けて前月比でプラス評価となりました。

不安材料も多い米国株式ですが、素人に株価は予想できないと思うので

個別株などには手を出さず投資信託のみに

今まで通り積立を続けていきます。

2022年8月の全体資産報告については以下です。

【準富裕層まであと少し】2022年8月の資産報告

先月に引き続き今月も我が家の資産報告をします。「他人の資産がどうなっているのかが知りたい」「アッパーマス層の資産ってどんな内訳なんだろう」こんな興味をお持ちの方にご覧頂けると幸いです。総資産今月度の...

semi-rich.com

2022.08.26

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。