こんにちはsemi-richです。
毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 40.23% | ￥22,123,306 | ￥47,683,767 | ￥25,560,461 | 115.54% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 22.86% | ¥12,314,235 | ¥26,229,301 | ¥13,915,066 | 113.00% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.96% | ￥413,183 | ¥1,056,486 | ¥643,303 | 155.69% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2.81% | ￥1,279,480 | ¥3,579,645 | ¥2,300,165 | 179.77% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8.17% | ¥7,527,404 | ¥9,080,244 | \1,552,840 | 20.63% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 11.64% | ¥9,409,162 | ¥14,368,220 | ¥4,959,058 | 52.70% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 4.96% | ¥4,719,998 | ¥6,193,476 | ¥1,473,478 | 31.22% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.51% | ¥4,519,997 | ¥5,653,902 | ¥1,133,905 | 25.09% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.35% | \899,999 | ¥1,723,857 | ¥823,858 | 91.54% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 1.58% | \1,500,000 | \1,912,915 | \412,915 | 27.53% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.93% | \1,099,999 | \1,172,253 | \72,254 | 6.57% |
| 合計 | 100.00% | ¥65,806,763 | ¥118,654,066 | ¥52,847,303 | 80.31% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,581万円、評価額は 約1億1865万円となり、約5,285万円（+80.31%） の含み益が出ています。
- 今月はS&P500は微増、レバナスも微増、SOXは乱高下した結果微減という月間パフォーマンスでした。保有投資信託全体としては微減となりました。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円
- 2026年3月：約＋3,329万円
- 2026年4月：約＋4,414万円
- 2026年5月：約＋5,273万円
- 2026年6月：約＋5,455万円
- 2026年7月：約＋5,257万円
- 2026年8月：約＋5,285万円（今月）
今月は28万円の微減でした。
１年前を見ると+3,294万円なので、たった１年で2,000万円弱プラスになってます。
全てたまたま相場が好調だったおかげなのですが
すさまじいことですね。
ポートフォリオ構成と考察
↓保有する投資信託の評価額のグラフです。
↓前月のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計62%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は各投資信託で相殺され、トータルで含み益が微増
2026年8月末時点の運用結果
- 評価額：¥118,654,066
- 評価損益：+¥52,847,303（+\80.31%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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