こんにちはsemi-richです。
この記事では、毎月恒例の投資信託の運用状況を公開します。
準富裕層の我が家がどのような投資信託を保有しているのか、気になる方はぜひご覧ください。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 準富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有投資信託一覧
現在保有している投資信託の一覧は以下です。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動するファンド |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+に連動するファンド |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動するファンド |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざすファンド |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動することを目指すファンド |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動するファンド |
ここ数ヶ月は新規銘柄の追加はなく、当分その予定もありません。
投資信託別リターン状況
各投資信託の元本、評価額、評価損益、リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 48.06% | ￥24,739,978 | ￥39,727,560 | ￥14,987,582 | 60.58% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 24.20% | ¥12,994,514 | ¥19,697,193 | ¥6,702,679 | 51.58% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 6.02% | ￥2,499,998 | ¥4,782,949 | ¥2,282,951 | 91.32% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4.10% | ￥2,086,744 | ¥3,526,384 | ¥1,439,640 | 68.99% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3.35% | ¥2,455,745 | ¥2,894,857 | ¥439,112 | 17.88% |
| ⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2.58% | ￥1,438,797 | ¥2,081,824 | ¥643,027 | 44.69% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 2.88% | ¥2,299,996 | ¥2,480,436 | ¥180,440 | 7.85% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 2.93% | ¥2,369,997 | ¥2,525,519 | ¥155,522 | 6.56% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 2.72% | ¥2,319,999 | ¥2,359,119 | ¥39,120 | 1.69% |
| ⑩ | たわらノーロード 先進国株式 | 1.78% | \892,287 | ¥1,418,910 | ¥526,623 | 59.02% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.38% | \899,999 | ¥1,198,834 | ¥298,835 | 33.20% |
| 合計 | 100.00% | ¥54,998,054 | ¥82,693,585 | ¥27,695,531 | 50.36% |
今月も先月に引き続き米国株式市場が好調だったため、
評価額は大幅に増加しました。
先月まで含み損だった3銘柄もプラスに転じています。
今年に入ってからのトータルの評価損益の推移は以下の通りです。
- 1月：約+3,250万円
- 2月：約+2,660万円
- 3月：約+2,361万円
- 4月：約+1,615万円
- 5月：約+2,165万円
- 6月：約+2,770万円
ようやく回復基調に乗ってきました。
ポートフォリオの状況
保有する投資信託の評価額のグラフです。
ポートフォリオの割合を見ると、
「①eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が約半分を占めています。
次いで「②iFreeレバレッジ NASDAQ100」が約25%となっており、
この2銘柄だけで全体の7割以上を占める構成です。
総資産額に対して毎月の積立額が小さいため、
グラフ上では大きな変化は見られません。
資産形成において最も避けるべきなのは
「株価が下がった際の狼狽売り」だと考えているので、
今後も冷静に市場と向き合っていきます。
ただし、今月も現金が必要になったため、
一部の投資信託を少額売却しました。
タイミングとしては最善ではありませんが、
あくまで計画的な売却であり、狼狽売りではありません。
今後も資産拡大を目指し、着実に積立を継続していきます。
まとめ
今回は、2024年6月末時点での投資信託の運用状況を公開しました。
今月は米国株式市場が好調だったことを受け、
評価額は8,269万円（評価損益+2,770万円）と、
年初からの下落分をようやく取り戻しつつあります。
ポートフォリオの主力である「S&P500」と「レバナス」が
引き続き資産を牽引しており、
改めて米国株の強さを実感する結果となりました。
資産形成の道は長いですが、
「狼狽売りをしない」という基本を守りつつ、
今後も淡々と積立投資を継続していきます。
来月の運用報告もぜひご覧ください。
2025年6月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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