こんにちはsemi-richです。
今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 42.98% | ￥22,502,876 | ￥43,088,631 | ￥20,585,755 | 91.48% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 22.44% | ¥12,709,499 | ¥22,088,124 | ¥9,378,625 | 73.79% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1.21% | ￥542,999 | ¥1,144,478 | ¥601,479 | 110.77% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 3.01% | ￥1,279,480 | ¥3,231,696 | ¥1,952,216 | 152.58% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7.07% | ¥6,527,327 | ¥6,939,350 | ¥412,023 | 6.31% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 6.29% | ¥4,509,162 | ¥6,570,060 | ¥2,060,898 | 45.70% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 4.71% | ¥4,419,999 | ¥4,986,461 | ¥566,462 | 12.82% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.65% | ¥4,319,997 | ¥4,922,753 | ¥602,756 | 13.95% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.37% | \899,999 | ¥1,467,330 | ¥567,331 | 62.70% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 5.75% | \5,150,000 | \5,963,270 | \813,270 | 15.79% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.53% | \600,000 | \570,353 | \-29,647 | -4.94% |
| 合計 | 100.00% | ¥63,461,338 | ¥100,969,506 | ¥37,508,168 | 59.10% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 6,346万円、評価額は 1億969万円となり、+3,750万円（+59.1%） の含み益が出ています。
- 主力のS&P500・レバナスに加え、全世界株や半導体系ファンドも堅調で、全体として大きくプラスを維持しています。
月別評価損益の推移（2025年～）
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月：約+3,250万円
- 2025年2月：約+2,660万円
- 2025年3月：約+2,361万円
- 2025年4月：約+1,615万円
- 2025年5月：約+2,165万円
- 2025年6月：約+2,770万円
- 2025年7月：約+3,188万円
- 2025年8月：約+3,294万円
- 2025年9月：約＋3,698万円
- 2025年10月：約+3,904万円
- 2025年11月：約+3,901万円
- 2025年12月：約＋3,782万円
- 2026年1月：約+3,719万円
- 2026年2月：約＋3,751万円（今月）
今月は32万円程度の増加。
新NISAの一括投資による元本増加が影響し、含み益が調整されました。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。
継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計65%
- 上記２つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は引き続き強く、テック主導の上昇が続く可能性
2026年2月末時点の運用結果
- 評価額：¥100,969,506
- 評価損益：+¥37,508,168（+59.10%）
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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